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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 511.00 | 26 393.00 | 24 118.00 | 50 511.00 |
040 Immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 229.00 | 32 903.00 | 186 327.00 | 219 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
110 Total général Actif | 239 555.00 | 32 903.00 | 206 653.00 | 239 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 376.00 | | | 276 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 376.00 | | | 276 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
252 Charges sociales | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 437.00 | | | 252 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |