| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 797.00 | 52 629.00 | 37 168.00 | 89 797.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 113.00 | 81 335.00 | 107 778.00 | 189 113.00 |
BZ Autres créances | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
CF Disponibilités | 200 865.00 | | 200 865.00 | 200 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 881.00 | | 271 881.00 | 271 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 994.00 | 81 335.00 | 379 659.00 | 460 994.00 |
CU Autres participations | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 374.00 | 257 071.00 | | 101 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 489.00 | -155 697.00 | | 68 489.00 |
DL TOTAL (I) | 180 862.00 | 112 374.00 | | 180 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 145.00 | 123 213.00 | | 137 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 14 166.00 | | 17 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 455.00 | 38 612.00 | | 44 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 797.00 | 175 991.00 | | 198 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 659.00 | 288 365.00 | | 379 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 014.00 | | 669 014.00 | 669 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 014.00 | | 669 014.00 | 669 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 658.00 | 411.00 | | 22 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 238.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 855.00 | 650.00 | | 26 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 855.00 | -649.00 | | -6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | -138.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 695.00 | 536 384.00 | | 739 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 207.00 | 692 081.00 | | 671 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 489.00 | -155 697.00 | | 68 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 480.00 | 15 422.00 | 9 566.00 | 75 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 089.00 | 15 422.00 | 9 566.00 | 48 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 267.00 | 71 017.00 | 4 250.00 | 75 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 797.00 | 198 797.00 | | 198 797.00 |