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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 421.00 | 440 421.00 | | 440 421.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 1 395.00 | 2 360.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 909.00 | 43 186.00 | 23 724.00 | 66 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 330.00 | | 141 330.00 | 141 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 416.00 | 485 002.00 | 167 414.00 | 652 416.00 |
BZ Autres créances | 142 749.00 | | 142 749.00 | 142 749.00 |
CF Disponibilités | 970 120.00 | | 970 120.00 | 970 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 693.00 | | 1 132 693.00 | 1 132 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 109.00 | 485 002.00 | 1 300 107.00 | 1 785 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 791 019.00 | 9 476 757.00 | | 9 791 019.00 |
DH Report à nouveau | -8 613 748.00 | -4 900 346.00 | | -8 613 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 069.00 | -3 713 402.00 | | -315 069.00 |
DL TOTAL (I) | 894 331.00 | 895 138.00 | | 894 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 736.00 | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788.00 | 321 830.00 | | 6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 144.00 | 658 858.00 | | 150 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 965.00 | 253 188.00 | | 247 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 776.00 | 1 234 611.00 | | 405 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 107.00 | 2 129 749.00 | | 1 300 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 776.00 | 1 234 611.00 | | 405 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 886.00 | | 115 000.00 | 590 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 500.00 | 141 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 471.00 | 652 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 440 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | 70 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 061.00 | | | 449 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 830.00 | | 115 000.00 | 60 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 509.00 | 234 130.00 | 19 637.00 | 270 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 455.00 | 219 607.00 | 8 640.00 | 229 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 054.00 | 14 523.00 | 7 997.00 | 38 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 144.00 | 150 144.00 | | 150 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 110 478.00 | 110 478.00 | | 110 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 903.00 | 303 903.00 | | 303 903.00 |
VW T.V.A. | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 776.00 | 405 776.00 | | 405 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |