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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 6 506.00 | 6 364.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 225.00 | 28 989.00 | 41 235.00 | 70 225.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 871.00 | 35 496.00 | 119 375.00 | 154 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 648.00 | 35 496.00 | 182 152.00 | 217 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -3 569.00 | 14 214.00 | | -3 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 229.00 | -17 783.00 | | -8 229.00 |
DL TOTAL (I) | -10 698.00 | -2 469.00 | | -10 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 547.00 | 49 396.00 | | 60 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 8.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 611.00 | 72 441.00 | | 58 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 932.00 | 96 937.00 | | 71 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 850.00 | 218 781.00 | | 192 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 152.00 | 216 313.00 | | 182 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 850.00 | 208 721.00 | | 192 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 468.00 | 23 207.00 | | 50 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 511.00 | | 582 511.00 | 582 511.00 |
FG Production vendue services | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 511.00 | | 582 511.00 | 582 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 871.00 | 19 926.00 | | 3 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 057.00 | 2 789.00 | | 3 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 12 285.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 285.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 629.00 | 2 120.00 | | 13 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 629.00 | 2 360.00 | | 13 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | 9 925.00 | | -10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 425.00 | 692 287.00 | | 586 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 654.00 | 710 070.00 | | 594 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 229.00 | -17 783.00 | | -8 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 771.00 | | 6 100.00 | 148 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 676.00 | | 6 100.00 | 65 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 103.00 | 14 392.00 | | 21 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | 14 392.00 | | 21 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 676.00 | 35 000.00 | | 65 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 128.00 | 75 452.00 | 30 676.00 | 106 128.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 850.00 | 192 850.00 | | 192 850.00 |