| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 407.00 | 29 593.00 | 6 814.00 | 36 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 160.00 | 21 844.00 | 7 317.00 | 29 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 567.00 | 51 437.00 | 14 130.00 | 65 567.00 |
BT Marchandises | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 271.00 | 51 437.00 | 103 834.00 | 155 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DH Report à nouveau | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | 7 603.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 58 943.00 | 55 207.00 | | 58 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969.00 | 10 397.00 | | 5 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 456.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 20 960.00 | | 23 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 263.00 | 11 337.00 | | 14 263.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 891.00 | 43 982.00 | | 44 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 834.00 | 99 190.00 | | 103 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 716.00 | 8 351.00 | 631.00 | 43 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 717.00 | 8 351.00 | 631.00 | 43 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 969.00 | 4 470.00 | 1 499.00 | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 891.00 | 43 392.00 | 1 499.00 | 44 891.00 |