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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 131.00 | 97 034.00 | 260 097.00 | 357 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 111 700.00 | 11 518 667.00 | 1 593 032.00 | 13 111 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BN En cours de production de biens | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 932.00 | 258 277.00 | 51 655.00 | 309 932.00 |
BZ Autres créances | 294 473.00 | | 294 473.00 | 294 473.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 028.00 | 258 277.00 | 393 751.00 | 652 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 763 727.00 | 11 776 944.00 | 1 986 784.00 | 13 763 727.00 |
CU Autres participations | 12 747 855.00 | 11 419 000.00 | 1 328 855.00 | 12 747 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 822 626.00 | 6 822 626.00 | | 6 822 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 158 080.00 | 8 158 080.00 | | 8 158 080.00 |
DH Report à nouveau | -13 897 325.00 | -5 852 999.00 | | -13 897 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 740.00 | -8 044 326.00 | | -100 740.00 |
DL TOTAL (I) | 982 641.00 | 1 083 381.00 | | 982 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901.00 | 48.00 | | 2 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 20 712.00 | | 27 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 153.00 | 635 216.00 | | 734 153.00 |
EA Autres dettes | 57 093.00 | 58 256.00 | | 57 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 142.00 | 896 448.00 | | 1 004 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 784.00 | 1 979 829.00 | | 1 986 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 771.00 | 717 820.00 | | 443 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901.00 | 48.00 | | 2 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 167.00 | | 308 167.00 | 308 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 167.00 | | 308 167.00 | 308 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GE Autres charges | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 013.00 | 10 582.00 | | 8 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 272.00 | -283 997.00 | | 13 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 173.00 | 412 582.00 | | 1 255 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 913.00 | 8 456 908.00 | | 1 355 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 740.00 | -8 044 326.00 | | -100 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | 7 759.00 | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 858 700.00 | | 3 000.00 | 13 858 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 12 751 935.00 | 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 000.00 | | 13 111 700.00 | 750 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 131.00 | | | 357 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 498 935.00 | | 3 000.00 | 13 498 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 741.00 | 18 926.00 | | 80 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 108.00 | 18 926.00 | | 78 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433 997.00 | | 175 721.00 | 433 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 616 169.00 | | 938 892.00 | 12 616 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 616 169.00 | | 938 892.00 | 12 616 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 721.00 | |
UG ‐ Financières | | | 750 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 534.00 | 97 134.00 | 291 400.00 | 388 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 932.00 | 309 932.00 | | 309 932.00 |
VB T. V. A. | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VI Groupe et associés | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 319.00 | 244 319.00 | | 244 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 485.00 | 604 405.00 | 4 080.00 | 608 485.00 |
VW T.V.A. | 173 513.00 | 86 757.00 | 86 756.00 | 173 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 142.00 | 443 771.00 | 560 371.00 | 1 004 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |