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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182 265.00 | 926 830.00 | 255 435.00 | 1 182 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 726.00 | | 980 726.00 | 980 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 640.00 | 10 675.00 | 965.00 | 11 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 631.00 | 937 505.00 | 1 241 126.00 | 2 178 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 181.00 | 9 640.00 | 35 541.00 | 45 181.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CF Disponibilités | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 596.00 | 9 640.00 | 153 956.00 | 163 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 227.00 | 947 145.00 | 1 395 082.00 | 2 342 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 145.00 | 883 145.00 | | 883 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 472.00 | -1 052 446.00 | | -1 564 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 030.00 | -512 026.00 | | -559 030.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 776.00 | -656 747.00 | | -1 215 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 859.00 | 139 337.00 | | 139 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 035.00 | 56 546.00 | | 97 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
EA Autres dettes | 2 295 333.00 | 1 158 010.00 | | 2 295 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 858.00 | 1 371 893.00 | | 2 610 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 082.00 | 715 146.00 | | 1 395 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 450 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 695.00 | 342 080.00 | | 697 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 725.00 | 854 106.00 | | 1 256 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 030.00 | -512 026.00 | | -559 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 942.00 | | 817 689.00 | 1 356 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 302.00 | | 817 689.00 | 1 345 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 720.00 | 116 720.00 | 4 000.00 | 120 720.00 |