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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 908.00 | 1 908.00 | 7 000.00 | 8 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 507.00 | 29 299.00 | 18 209.00 | 47 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 729.00 | 50 315.00 | 53 413.00 | 103 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 144.00 | 81 522.00 | 78 622.00 | 160 144.00 |
BT Marchandises | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 367.00 | 81 522.00 | 175 845.00 | 257 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 596.00 | 16 660.00 | | -70 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 639.00 | -87 256.00 | | -57 639.00 |
DL TOTAL (I) | -73 235.00 | -15 596.00 | | -73 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 633.00 | 28 489.00 | | 17 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 40 105.00 | | 48 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 908.00 | 34 266.00 | | 49 908.00 |
EA Autres dettes | 96 816.00 | 41 592.00 | | 96 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 079.00 | 180 871.00 | | 249 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 845.00 | 165 275.00 | | 175 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 283.00 | 163 239.00 | | 109 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 593 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 139.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 513.00 | 523 566.00 | | 628 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 152.00 | 610 822.00 | | 686 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 639.00 | -87 256.00 | | -57 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 847.00 | | | 154 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 939.00 | | | 145 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 383.00 | 25 139.00 | | 56 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 230.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 705.00 | 24 909.00 | | 54 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 633.00 | 11 072.00 | 6 560.00 | 17 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VP Divers | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 079.00 | 109 283.00 | 6 560.00 | 249 079.00 |