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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 773.00 | 117 981.00 | 110 792.00 | 228 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 510.00 | 7 974.00 | 3 536.00 | 11 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 120.00 | 125 955.00 | 151 165.00 | 277 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 900.00 | 125 955.00 | 206 946.00 | 332 900.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 328.00 | -107 170.00 | | -152 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 948.00 | -45 158.00 | | -40 948.00 |
DL TOTAL (I) | -183 276.00 | -142 328.00 | | -183 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 421.00 | 199 932.00 | | 162 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 592.00 | 83 417.00 | | 104 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 99 721.00 | | 123 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 2 688.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 222.00 | 385 758.00 | | 390 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 946.00 | 243 431.00 | | 206 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 615.00 | 71 841.00 | | 72 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 564.00 | 116 999.00 | | 113 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 948.00 | -45 158.00 | | -40 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 062.00 | | 5 770.00 | 278 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 6 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 277 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 683.00 | 240 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 196.00 | | 5 770.00 | 241 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 297.00 | 37 898.00 | 4 240.00 | 92 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 297.00 | 37 898.00 | 4 240.00 | 92 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 119.00 | 38 637.00 | 123 482.00 | 162 119.00 |
VI Groupe et associés | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 295.00 | 43 608.00 | 6 687.00 | 50 295.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 222.00 | 266 740.00 | 123 482.00 | 390 222.00 |