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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 750.00 | 47 272.00 | 22 479.00 | 69 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 078.00 | 125 918.00 | 63 160.00 | 189 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 098.00 | 173 189.00 | 85 909.00 | 259 098.00 |
BN En cours de production de biens | 199 873.00 | | 199 873.00 | 199 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 391.00 | 2 125.00 | 874 266.00 | 876 391.00 |
BZ Autres créances | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
CF Disponibilités | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 227.00 | 2 125.00 | 1 339 102.00 | 1 341 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 325.00 | 175 314.00 | 1 425 011.00 | 1 600 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 840.00 | 66 438.00 | | 70 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 779.00 | 4 402.00 | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 121 619.00 | 114 840.00 | | 121 619.00 |
DP Provisions pour risques | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 324.00 | 891 339.00 | | 235 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 607.00 | 914 672.00 | | 866 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 494.00 | 180 206.00 | | 167 494.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 36 768.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 79 300.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 890.00 | 2 102 286.00 | | 1 300 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 011.00 | 2 219 628.00 | | 1 425 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 324.00 | | | 235 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 222.00 | | 2 516 222.00 | 2 516 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 222.00 | | 2 516 222.00 | 2 516 222.00 |
FM Production stockée | | | -87 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -21.00 | 3 096.00 | | -21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 15 900.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 979.00 | 18 996.00 | | 249 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 14 624.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 559.00 | 4 371.00 | | 247 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 979.00 | 525.00 | | 5 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 2 756.00 | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 927.00 | 2 675 344.00 | | 2 704 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 148.00 | 2 670 942.00 | | 2 698 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 779.00 | 4 402.00 | | 6 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 743.00 | 19 593.00 | | 18 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 034.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 034.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 399.00 | 21 823.00 | 3 032.00 | 154 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 399.00 | 21 823.00 | 3 032.00 | 154 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 2 125.00 | | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 607.00 | 866 607.00 | | 866 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 871 291.00 | 871 291.00 | | 871 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VI Groupe et associés | 235 324.00 | 235 324.00 | | 235 324.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 281.00 | 1 024 011.00 | 270.00 | 1 024 281.00 |
VW T.V.A. | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 449.00 | 1 300 449.00 | | 1 300 449.00 |