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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 259.00 | | 148 259.00 | 148 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 259.00 | 84 968.00 | 1 663 291.00 | 1 748 259.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 111.00 | 84 968.00 | 1 669 143.00 | 1 754 111.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 84 968.00 | 1 515 032.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DG Autres réserves | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DH Report à nouveau | | -44 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | 79 132.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 627.00 | 1 659 577.00 | | 1 660 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 3 867.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 123.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 516.00 | 7 950.00 | | 8 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 143.00 | 1 667 527.00 | | 1 669 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 137.00 | 83 647.00 | | 91 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 088.00 | 4 515.00 | | 90 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | 79 132.00 | | 1 049.00 |