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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 982 550.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 971 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 067 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 440 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 461 759.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 447 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 963 747.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 374 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 365 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 611 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 762 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 224 368.00 | |
CU Autres participations | 56 393 564.00 | | 56 393 564.00 | 56 393 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 812 000.00 | 24 812 000.00 | | 24 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629 169.00 | 1 461 369.00 | | 1 629 169.00 |
DG Autres réserves | 28 965 495.00 | 25 858 366.00 | | 28 965 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900 741.00 | 3 356 001.00 | | 3 900 741.00 |
DK Provisions réglementées | 16 721.00 | 18 694.00 | | 16 721.00 |
DL TOTAL (I) | 59 481 702.00 | 55 987 608.00 | | 59 481 702.00 |
DP Provisions pour risques | 3 706 557.00 | 3 019 357.00 | | 3 706 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 706 557.00 | 3 019 357.00 | | 3 706 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 783 691.00 | 12 934 408.00 | | 10 783 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 716 794.00 | 19 131 781.00 | | 19 716 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953 956.00 | 9 408 097.00 | | 8 953 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 226 674.00 | 5 779 727.00 | | 5 226 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 539.00 | 260 973.00 | | 347 539.00 |
EA Autres dettes | 718 706.00 | 2 640 437.00 | | 718 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 028.00 | 49 247.00 | | 36 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 999 697.00 | 37 270 262.00 | | 34 999 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 224 368.00 | 96 312 392.00 | | 98 224 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483 533.00 | 5 403 867.00 | | 5 483 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 687 486.00 | 5 298 548.00 | | 5 687 486.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 36 412.00 | 35 165.00 | | 36 412.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 412.00 | 35 165.00 | | 36 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 824 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 414 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 238 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 308 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 920 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 667 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 738.00 | |
GE Autres charges | | | 83 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 718 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 589 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 011 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 518 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 674.00 | 2 620.00 | | 133 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 674.00 | 2 620.00 | | 133 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 227.00 | 162 174.00 | | 58 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 227.00 | 162 174.00 | | 58 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 447.00 | -159 554.00 | | 75 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900 060.00 | 1 955 204.00 | | 1 900 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 106.00 | 3 479 472.00 | | 4 015 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 365.00 | 123 471.00 | | 114 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900 741.00 | 3 356 001.00 | | 3 900 741.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 693 447.00 | 5 304 147.00 | | 5 693 447.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 693 447.00 | 5 304 147.00 | | 5 693 447.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 961.00 | 5 599.00 | | 5 961.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 687 486.00 | 5 298 548.00 | | 5 687 486.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 393 564.00 | | | 56 393 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 393 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 393 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 393 564.00 | | | 56 393 564.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 744 362.00 | 4 744 362.00 | | 4 744 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783 691.00 | 2 346 220.00 | 6 847 902.00 | 10 783 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 115 912.00 | 3 115 912.00 | | 3 115 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229 465.00 | | | 2 229 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 771.00 | 4 813 771.00 | | 4 813 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 004.00 | 5 483 533.00 | 6 847 902.00 | 13 921 004.00 |