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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 420.00 | 7 806.00 | 614.00 | 8 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 488.00 | 21 303.00 | 5 184.00 | 26 488.00 |
040 Immobilisations financières | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 207.00 | 29 110.00 | 75 097.00 | 104 207.00 |
060 Stock marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500 118.00 | | 500 118.00 | 500 118.00 |
072 Créances – Autres | 288 379.00 | | 288 379.00 | 288 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 1 727 276.00 | | 1 727 276.00 | 1 727 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 525 883.00 | | 2 525 883.00 | 2 525 883.00 |
110 Total général Actif | 2 630 090.00 | 29 110.00 | 2 600 980.00 | 2 630 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 877 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 962 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 722 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 884.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 638 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 600 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 311.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 358.00 | | | 62 358.00 |