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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 996.00 | | 77 996.00 | 77 996.00 |
CF Disponibilités | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
DH Report à nouveau | -11 176.00 | -973.00 | | -11 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 582.00 | -10 203.00 | | 46 582.00 |
DL TOTAL (I) | 95 065.00 | 48 483.00 | | 95 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 1 971.00 | | 2 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 62 605.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 18 274.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809.00 | 101 556.00 | | 2 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 874.00 | 150 039.00 | | 97 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809.00 | 100 990.00 | | 2 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
FG Production vendue services | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GE Autres charges | | | 18 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 544.00 | 23 577.00 | | 5 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 897.00 | 4 432.00 | | 51 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 353.00 | -4 432.00 | | 96 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 951.00 | 483 145.00 | | 313 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 368.00 | 493 348.00 | | 267 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 582.00 | -10 203.00 | | 46 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 705.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 037.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 418.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 418.00 | | | 157 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 721.00 | 9 255.00 | 125 977.00 | 116 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 934.00 | 9 255.00 | 124 190.00 | 114 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 1 865.00 | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 747.00 | 22 927.00 | | 10 747.00 |
ST Autres comptes | 20 315.00 | 69 223.00 | | 20 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 356.00 | 36 345.00 | | 11 356.00 |
YT Sous‐traitance | 7 185.00 | 4 374.00 | | 7 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 238.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | 3 185.00 | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 137.00 | 97 460.00 | | 28 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 962.00 | 70 197.00 | | 17 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 603.00 | 137 108.00 | | 49 603.00 |