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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 279.00 | 12 938.00 | 11 341.00 | 24 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 193.00 | 8 990.00 | 5 203.00 | 14 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 138.00 | 22 594.00 | 16 544.00 | 39 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 380.00 | 19 677.00 | 172 703.00 | 192 380.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
CF Disponibilités | 227 536.00 | | 227 536.00 | 227 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 062.00 | 19 677.00 | 592 384.00 | 612 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 200.00 | 42 271.00 | 608 928.00 | 651 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 274.00 | 221 973.00 | | 249 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 803.00 | 27 301.00 | | 33 803.00 |
DL TOTAL (I) | 299 576.00 | 265 774.00 | | 299 576.00 |
DP Provisions pour risques | 32 490.00 | 10 000.00 | | 32 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 490.00 | 10 000.00 | | 32 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 339.00 | 96 454.00 | | 120 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 37 376.00 | | 63 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 864.00 | 48 776.00 | | 59 864.00 |
EA Autres dettes | 26 656.00 | 6 595.00 | | 26 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 862.00 | 189 201.00 | | 276 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 928.00 | 464 975.00 | | 608 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 862.00 | 189 201.00 | | 270 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 375.00 | 39 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 136.00 | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 239.00 | 38 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 969.00 | 23 375.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 802.00 | 5 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 167.00 | 18 239.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 181.00 | 4 504.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 181.00 | 4 504.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 672.00 | 4 504.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 490.00 | 4 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UX Autres créances clients | 168 767.00 | 168 767.00 | | 168 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 880.00 | 197 880.00 | | 197 880.00 |
VW T.V.A. | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 862.00 | 270 862.00 | | 270 862.00 |