| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BT Marchandises | 1 444 508.00 | | 1 444 508.00 | 1 444 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BZ Autres créances | 1 909 177.00 | | 1 909 177.00 | 1 909 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 647 076.00 | | 647 076.00 | 647 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 096.00 | | 4 045 096.00 | 4 045 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 513.00 | 417.00 | 4 045 096.00 | 4 045 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 689.00 | | | -128 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
DL TOTAL (I) | 386 151.00 | | | 386 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 340.00 | | | 3 428 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
EA Autres dettes | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 944.00 | | | 3 658 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 096.00 | | | 4 045 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 944.00 | | | 3 658 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917.00 | | | 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
UX Autres créances clients | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 352.00 | -3 352.00 | | -3 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 426 290.00 | 3 426 290.00 | | 3 426 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721 321.00 | 1 721 321.00 | | 1 721 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 991.00 | 1 950 991.00 | | 1 950 991.00 |
VW T.V.A. | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 944.00 | 3 658 944.00 | | 3 658 944.00 |