| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 520.00 | 29 425.00 | 124 095.00 | 153 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 424.00 | 30 145.00 | 535 280.00 | 565 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 273.00 | 42 534.00 | 175 739.00 | 218 273.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 896.00 | 42 534.00 | 238 361.00 | 280 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 320.00 | 72 679.00 | 773 641.00 | 846 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
DH Report à nouveau | 200 669.00 | 92 458.00 | | 200 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 333.00 | 108 211.00 | | 67 333.00 |
DL TOTAL (I) | 347 662.00 | 280 328.00 | | 347 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 157.00 | 68 106.00 | | 45 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 7 420.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 37 007.00 | | 47 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 051.00 | 79 234.00 | | 84 051.00 |
EA Autres dettes | 247 344.00 | 283 528.00 | | 247 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 979.00 | 475 296.00 | | 425 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 641.00 | 755 625.00 | | 773 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 812.00 | | 897 812.00 | 897 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 812.00 | | 897 812.00 | 897 812.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 534.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | 4 298.00 | | 4 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 41 927.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 478.00 | -41 927.00 | | -4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | 38 720.00 | | 21 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 838.00 | 759 366.00 | | 897 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 504.00 | 651 156.00 | | 830 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 333.00 | 108 211.00 | | 67 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207.00 | 20 937.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 20 937.00 | | 9 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 157.00 | 23 267.00 | 21 890.00 | 45 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 644.00 | 229 644.00 | | 229 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 829.00 | 229 644.00 | 56 185.00 | 285 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 979.00 | 404 089.00 | 21 890.00 | 425 979.00 |