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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 857.00 | 3 271.00 | 587.00 | 3 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 390.00 | 26 483.00 | 907.00 | 27 390.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 262.00 | 29 754.00 | 1 509.00 | 31 262.00 |
060 Stock marchandises | 250 767.00 | 2 391.00 | 248 376.00 | 250 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
072 Créances – Autres | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
084 Disponibilités | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 813.00 | 2 391.00 | 340 422.00 | 342 813.00 |
110 Total général Actif | 374 075.00 | 32 144.00 | 341 931.00 | 374 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 039.00 | 362 699.00 | | 302 039.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201.00 | 502.00 | | 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 123.00 | 83 130.00 | | 60 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 600.00 | 2 663.00 | | 13 600.00 |
230 Autres produits | | 15 181.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 963.00 | 464 175.00 | | 375 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 279.00 | 224 095.00 | | 130 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 257.00 | -40 921.00 | | 51 257.00 |
242 Autres charges externes. | 92 718.00 | 94 509.00 | | 92 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 4 245.00 | | 3 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 983.00 | 150 983.00 | | 102 983.00 |
252 Charges sociales | 15 008.00 | 9 501.00 | | 15 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | 1 473.00 | | 1 064.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 391.00 | | |
262 Autres charges | 1 621.00 | 1 712.00 | | 1 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 040.00 | 447 987.00 | | 398 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 077.00 | 16 188.00 | | -22 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 182.00 | 3 380.00 | | 6 182.00 |
294 Charges financières | 5 318.00 | 3 259.00 | | 5 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 371.00 | 1 681.00 | | 6 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 742.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 584.00 | 13 887.00 | | -27 584.00 |