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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 117.00 | 10 244.00 | 14 873.00 | 25 117.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 027.00 | 40 244.00 | 499 783.00 | 540 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 458 549.00 | 47 094.00 | 411 454.00 | 458 549.00 |
CF Disponibilités | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 260.00 | 47 094.00 | 663 166.00 | 710 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 288.00 | 87 338.00 | 1 162 949.00 | 1 250 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 810.00 | 15 000.00 | 468 810.00 | 483 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
DH Report à nouveau | -21 796.00 | -49 942.00 | | -21 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650.00 | 28 145.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 173 993.00 | 166 343.00 | | 173 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 908.00 | 127 743.00 | | 92 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 761.00 | 310 288.00 | | 872 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 403.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 193.00 | 7 243.00 | | 21 193.00 |
EA Autres dettes | | 260 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 956.00 | 707 678.00 | | 988 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 949.00 | 874 020.00 | | 1 162 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 1 065.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -749.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 5 119.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 50 316.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 350.00 | 22 170.00 | | 92 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 650.00 | 28 145.00 | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VC Groupe et associés | 371 006.00 | 371 006.00 | | 371 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
VI Groupe et associés | 872 761.00 | 872 761.00 | | 872 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 830.00 | 628 730.00 | 31 100.00 | 659 830.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 956.00 | 958 339.00 | 30 617.00 | 988 956.00 |