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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 605.00 | 8 086.00 | 5 519.00 | 13 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 056.00 | 18 986.00 | 6 070.00 | 25 056.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 409 291.00 | | 409 291.00 | 409 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 476.00 | | 411 476.00 | 411 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 532.00 | 18 986.00 | 417 546.00 | 436 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 154.00 | 193 450.00 | | 171 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 982.00 | -22 296.00 | | 12 982.00 |
DL TOTAL (I) | 185 237.00 | 172 254.00 | | 185 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 121 385.00 | | 37 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 906.00 | 105 095.00 | | 26 906.00 |
EA Autres dettes | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 309.00 | 226 480.00 | | 232 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 546.00 | 398 735.00 | | 417 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 226 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 211.00 | | | 249 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 500.00 | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 155.00 | 25 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 655.00 | 24 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 263.00 | 5 131.00 | 18 408.00 | 32 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | 5 131.00 | 18 408.00 | 32 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 221.00 | 14 221.00 | 100 000.00 | 114 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 528.00 | 321 528.00 | | 321 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 741.00 | 409 741.00 | | 409 741.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 309.00 | 132 309.00 | 100 000.00 | 232 309.00 |