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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -2.00 | |
AV Immobilisations en cours | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 440.00 | | 974 440.00 | 974 440.00 |
BZ Autres créances | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
CF Disponibilités | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 627.00 | | 1 115 627.00 | 1 115 627.00 |
CU Autres participations | 924 418.00 | | 924 418.00 | 924 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 890.00 | 251 895.00 | | 358 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 934.00 | 106 995.00 | | 118 934.00 |
DL TOTAL (I) | 902 624.00 | 783 690.00 | | 902 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 347.00 | 225 186.00 | | 205 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 400.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 003.00 | 286 478.00 | | 213 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 627.00 | 1 070 168.00 | | 1 115 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 319.00 | | | -35 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 763.00 | 115 645.00 | | 194 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 829.00 | 8 650.00 | | 75 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 934.00 | 106 995.00 | | 118 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 408.00 | | | 990 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 720.00 | 63 000.00 | 926 138.00 | -1 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -47 032.00 | 63 000.00 | 974 440.00 | -47 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -45 312.00 | | 48 302.00 | -45 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 418.00 | | | 987 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -45 312.00 | | | -45 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VC Groupe et associés | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 325.00 | 66 068.00 | 138 130.00 | 205 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 223.00 | 119 503.00 | 1 720.00 | 121 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 003.00 | 73 746.00 | 138 130.00 | 213 003.00 |