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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | 760.00 | 8 104.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 064.00 | 760.00 | 171 304.00 | 172 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
BZ Autres créances | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CF Disponibilités | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 123.00 | | 214 123.00 | 214 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 188.00 | 760.00 | 385 427.00 | 386 188.00 |
CU Autres participations | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 123.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 64 562.00 | 51 027.00 | | 64 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 523.00 | 14 247.00 | | 12 523.00 |
DL TOTAL (I) | 237 722.00 | 225 198.00 | | 237 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 15 835.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 4 320.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 818.00 | 12 817.00 | | 134 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 705.00 | 32 972.00 | | 147 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 427.00 | 258 171.00 | | 385 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | | | -5 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 1 903.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 703.00 | 141 441.00 | | 288 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 178.00 | 127 194.00 | | 276 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 523.00 | 14 247.00 | | 12 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 905.00 | 4 356.00 | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 480.00 | 1 560.00 | 2 921.00 | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 007.00 | 194 007.00 | | 194 007.00 |
VW T.V.A. | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 705.00 | 144 785.00 | 2 921.00 | 147 705.00 |