| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 000.00 | 242 000.00 | 14 000.00 | 256 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 165 000.00 | 274 000.00 | 79 891 000.00 | 80 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590 000.00 | 6 481 000.00 | 109 000.00 | 6 590 000.00 |
AN Terrains | 4 402 000.00 | | 4 402 000.00 | 4 402 000.00 |
AP Constructions | 4 792 000.00 | 991 000.00 | 3 801 000.00 | 4 792 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 000.00 | 47 000.00 | 186 000.00 | 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 000.00 | 275 000.00 | 176 000.00 | 451 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 192 000.00 | 8 448 000.00 | 88 744 000.00 | 97 192 000.00 |
BZ Autres créances | 33 960 000.00 | | 33 960 000.00 | 33 960 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 005 000.00 | | 34 005 000.00 | 34 005 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 197 000.00 | 8 448 000.00 | 122 749 000.00 | 131 197 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 651 000.00 | 89 651 000.00 | | 89 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242 000.00 | 3 660 000.00 | | 4 242 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 000.00 | 330 000.00 | | 364 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 369 000.00 | 11 644 000.00 | | 16 369 000.00 |
DL TOTAL (I) | 110 626 000.00 | 105 285 000.00 | | 110 626 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 59 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 939 000.00 | 1 833 000.00 | | 1 939 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 994 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 473 000.00 | | 320 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 390 000.00 | 4 878 000.00 | | 5 390 000.00 |
EA Autres dettes | 4 419 000.00 | 3 294 000.00 | | 4 419 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 129 000.00 | 8 645 000.00 | | 10 129 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 749 000.00 | 115 822 000.00 | | 122 749 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 995 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 995 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 629 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 602 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 508 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 527 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 000.00 | 440 000.00 | | 407 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 368 000.00 | 240 000.00 | | 2 368 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775 000.00 | 680 000.00 | | 2 775 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 000.00 | 133 000.00 | | 147 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 000.00 | 175 000.00 | | 728 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 000.00 | 308 000.00 | | 875 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900 000.00 | 372 000.00 | | 1 900 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 505 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 505 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 553 000.00 | 4 666 000.00 | | 6 553 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 906 000.00 | 39 157 000.00 | | 46 906 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 537 000.00 | 27 513 000.00 | | 30 537 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 369 000.00 | 11 644 000.00 | | 16 369 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 801 000.00 | | 119 000.00 | 97 801 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 000.00 | 97 192 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728 000.00 | 87 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 878 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 877 000.00 | | | 87 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761 000.00 | | 117 000.00 | 9 761 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | 2 000.00 | 163 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958 000.00 | 216 000.00 | | 7 958 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844 000.00 | 17 000.00 | | 6 844 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 000.00 | 199 000.00 | | 1 114 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 892 000.00 | | | 1 892 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 892 000.00 | 344 000.00 | 72 000.00 | 1 892 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166 000.00 | 344 000.00 | 72 000.00 | 2 166 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 000.00 | -170 000.00 | 72 000.00 | 2 166 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402 000.00 | 3 402 000.00 | | 3 402 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 546 000.00 | 29 546 000.00 | | 29 546 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338 000.00 | 4 338 000.00 | | 4 338 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 170 000.00 | 34 005 000.00 | 165 000.00 | 34 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 129 000.00 | 10 129 000.00 | | 10 129 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |