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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 857 524.00 | | 7 857 524.00 | 7 857 524.00 |
AP Constructions | 33 941 808.00 | 12 413 176.00 | 21 528 631.00 | 33 941 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 799 333.00 | 12 413 176.00 | 29 386 156.00 | 41 799 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 276.00 | | 311 276.00 | 311 276.00 |
BZ Autres créances | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
CF Disponibilités | 1 405 988.00 | | 1 405 988.00 | 1 405 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 802 052.00 | | 1 802 052.00 | 1 802 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 601 386.00 | 12 413 176.00 | 31 188 209.00 | 43 601 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 044 578.00 | 5 044 578.00 | | 5 044 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 955 687.00 | 5 955 687.00 | | 4 955 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 445.00 | 147 100.00 | | 180 445.00 |
DH Report à nouveau | 1 320.00 | 1 870.00 | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 219.00 | 666 889.00 | | 484 219.00 |
DL TOTAL (I) | 10 666 250.00 | 11 816 125.00 | | 10 666 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 096 986.00 | 15 346 867.00 | | 15 096 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950 501.00 | 5 914 032.00 | | 4 950 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 713.00 | 95 438.00 | | 29 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 208.00 | 6 489.00 | | 47 208.00 |
EA Autres dettes | 397 549.00 | 660 801.00 | | 397 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 521 958.00 | 22 023 628.00 | | 20 521 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 188 209.00 | 33 839 753.00 | | 31 188 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 851 542.00 | 2 067 360.00 | | 19 851 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 976.00 | | 2 466 976.00 | 2 466 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 976.00 | | 2 466 976.00 | 2 466 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 173.00 | 2 746 267.00 | | 2 641 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 953.00 | 2 079 377.00 | | 2 156 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 219.00 | 666 889.00 | | 484 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 705 480.00 | | 93 853.00 | 41 705 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 799 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 799 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 705 480.00 | | 93 853.00 | 41 705 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 102 572.00 | 1 310 604.00 | | 11 102 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 102 572.00 | 1 310 604.00 | | 11 102 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 416.00 | | | 670 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 549.00 | 397 549.00 | | 397 549.00 |
UX Autres créances clients | 311 276.00 | 311 276.00 | | 311 276.00 |
VB T. V. A. | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096 986.00 | 15 096 986.00 | | 15 096 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 280 085.00 | 4 280 085.00 | | 4 280 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 257.00 | | | 249 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 064.00 | 396 064.00 | | 396 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 521 958.00 | 19 851 542.00 | | 20 521 958.00 |