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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 984.00 | | 480 984.00 | 480 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | 316.00 | 1 110.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 278.00 | 2 816.00 | 3 094 462.00 | 3 097 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 452 456.00 | | 452 456.00 | 452 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 963.00 | | 746 963.00 | 746 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 241.00 | 2 816.00 | 3 841 424.00 | 3 844 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 614 868.00 | 2 500.00 | 2 612 368.00 | 2 614 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 624.00 | | | 855 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
DG Autres réserves | 1 407 060.00 | | | 1 407 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 987.00 | | | 393 987.00 |
DK Provisions réglementées | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 051.00 | | | 2 761 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 926.00 | | | 1 012 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
EA Autres dettes | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 373.00 | | | 1 080 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 424.00 | | | 3 841 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 922.00 | | | 237 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 210.00 | | 16 426.00 | 3 156 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 358.00 | 2 614 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 358.00 | 3 097 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 984.00 | | | 480 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 226.00 | | 15 000.00 | 2 675 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 782.00 | 10 036.00 | | 8 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 282.00 | 10 036.00 | | 11 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UX Autres créances clients | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 197.00 | | 4 192.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 926.00 | 170 475.00 | 170 411.00 | 1 012 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 655.00 | | | 332 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 373.00 | 237 922.00 | 170 411.00 | 1 080 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
ST Autres comptes | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
ZE Dividendes | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |