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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AH Fonds commercial | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
AP Constructions | 48 769.00 | 33 365.00 | 15 403.00 | 48 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 068.00 | 54 871.00 | 19 197.00 | 74 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 981.00 | 53 351.00 | 21 630.00 | 74 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 115.00 | 153 171.00 | 64 945.00 | 218 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 498.00 | 632.00 | 95 866.00 | 96 498.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 111.00 | 632.00 | 162 479.00 | 163 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 226.00 | 153 803.00 | 227 423.00 | 381 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DH Report à nouveau | 101 888.00 | 57 945.00 | | 101 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 556.00 | 43 943.00 | | 31 556.00 |
DL TOTAL (I) | 142 500.00 | 110 944.00 | | 142 500.00 |
DP Provisions pour risques | 918.00 | | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 18 397.00 | | 19 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 339.00 | 99 144.00 | | 54 339.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 9 402.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 006.00 | 155 782.00 | | 84 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 423.00 | 266 726.00 | | 227 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 006.00 | 155 782.00 | | 84 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 508.00 | | 438 508.00 | 438 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 508.00 | | 438 508.00 | 438 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 6 854.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 683.00 | 531 718.00 | | 442 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 127.00 | 487 775.00 | | 411 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 556.00 | 43 943.00 | | 31 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 115.00 | | | 218 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 918.00 | | | 199 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 198.00 | 16 972.00 | | 136 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 615.00 | 16 972.00 | | 124 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
VW T.V.A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |