| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 123 032.00 | | 58 123 032.00 | 58 123 032.00 |
AP Constructions | 53 107 812.00 | 6 566 808.00 | 46 541 003.00 | 53 107 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 295 767.00 | 6 566 808.00 | 104 728 958.00 | 111 295 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 636 476.00 | | 636 476.00 | 636 476.00 |
CF Disponibilités | 753 664.00 | | 753 664.00 | 753 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 140.00 | | 1 390 140.00 | 1 390 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 685 908.00 | 6 566 808.00 | 106 119 099.00 | 112 685 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 168 000.00 | 54 999 652.00 | | 42 168 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 531 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544 798.00 | 5 450 941.00 | | 5 544 798.00 |
DL TOTAL (I) | 47 714 147.00 | 51 920 289.00 | | 47 714 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 714 092.00 | 54 630 795.00 | | 57 714 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 349.00 | 152 331.00 | | 217 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 969.00 | 91 259.00 | | 49 969.00 |
EA Autres dettes | 423 540.00 | 45 693.00 | | 423 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 404 952.00 | 54 920 080.00 | | 58 404 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 119 099.00 | 106 840 370.00 | | 106 119 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 328.00 | 994 967.00 | | 1 353 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 926 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 926 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 926 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 207 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 544 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 925.00 | 8 937 427.00 | | 8 926 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 125.00 | 3 486 486.00 | | 3 382 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544 798.00 | 5 450 941.00 | | 5 544 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 230 845.00 | | 64 922.00 | 111 230 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 295 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 295 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 230 845.00 | | 64 922.00 | 111 230 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 802.00 | 1 475 006.00 | | 5 091 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091 802.00 | 1 475 006.00 | | 5 091 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 349.00 | 217 349.00 | | 217 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 541.00 | 423 541.00 | | 423 541.00 |
VB T. V. A. | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
VI Groupe et associés | 57 694 496.00 | 662 468.00 | | 57 694 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 814.00 | 524 814.00 | | 524 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 477.00 | 636 477.00 | | 636 477.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 404 952.00 | 1 353 328.00 | | 58 404 952.00 |