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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
AP Constructions | 823.00 | 787.00 | 35.00 | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 881.00 | 14 930.00 | 2 950.00 | 17 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 204.00 | 67 830.00 | 7 373.00 | 75 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 210.00 | 84 008.00 | 43 202.00 | 127 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BN En cours de production de biens | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BT Marchandises | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 219.00 | 2 208.00 | 97 010.00 | 99 219.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 402.00 | 2 208.00 | 406 193.00 | 408 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 613.00 | 86 217.00 | 449 396.00 | 535 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 507.00 | 40 744.00 | | 15 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 493.00 | 14 763.00 | | 52 493.00 |
DL TOTAL (I) | 288 000.00 | 275 507.00 | | 288 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 771.00 | 16 852.00 | | 6 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 161.00 | 9 255.00 | | 38 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 552.00 | 18 503.00 | | 28 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 998.00 | 36 268.00 | | 19 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 017.00 | 28 547.00 | | 64 017.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 3 724.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 395.00 | 113 152.00 | | 161 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 396.00 | 388 659.00 | | 449 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 843.00 | 87 877.00 | | 132 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VI Groupe et associés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 844.00 | 132 844.00 | | 132 844.00 |