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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 663 054.00 | 20 218 205.00 | 444 850.00 | 20 663 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 440 728.00 | 380 333.00 | 5 060 395.00 | 5 440 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | 831.00 | 356.00 | 1 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 171 760.00 | 20 599 368.00 | 5 572 391.00 | 26 171 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 515.00 | 8 080.00 | 2 717 435.00 | 2 725 515.00 |
BZ Autres créances | 3 848 325.00 | | 3 848 325.00 | 3 848 325.00 |
CF Disponibilités | 3 264 179.00 | | 3 264 179.00 | 3 264 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 838 019.00 | 8 080.00 | 9 829 939.00 | 9 838 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 009 779.00 | 20 607 448.00 | 15 402 331.00 | 36 009 779.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 554 296.00 | -1 947 394.00 | | -1 554 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 760.00 | 393 097.00 | | 316 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 192 536.00 | -1 493 816.00 | | -1 192 536.00 |
DP Provisions pour risques | 68 281.00 | 67 606.00 | | 68 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 281.00 | 67 606.00 | | 68 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 623 742.00 | 2 057 037.00 | | 6 623 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547 020.00 | 2 717 220.00 | | 3 547 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 540.00 | 1 332 341.00 | | 2 135 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 330.00 | 803 910.00 | | 888 330.00 |
EA Autres dettes | 23 855.00 | 31 363.00 | | 23 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 308 093.00 | 4 212 992.00 | | 3 308 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 526 586.00 | 11 154 863.00 | | 16 526 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 402 331.00 | 9 728 653.00 | | 15 402 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 526 586.00 | 11 154 863.00 | | 16 526 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 648 632.00 | 138 000.00 | 4 786 632.00 | 4 648 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 632.00 | 138 000.00 | 4 786 632.00 | 4 648 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 797 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 707 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 093 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 935 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 709 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 644 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 480.00 | | | 457 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 091.00 | | | 458 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 085.00 | 75.00 | | 20 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 39 145.00 | | 6 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 480.00 | 985.00 | | 432 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 815.00 | 40 206.00 | | 458 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -40 206.00 | | -724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287 840.00 | -813 999.00 | | -1 287 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 165 601.00 | 3 760 736.00 | | 15 165 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 848 841.00 | 3 367 639.00 | | 14 848 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 760.00 | 393 097.00 | | 316 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 660 968.00 | | 4 571 435.00 | 21 660 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 643.00 | 66 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 643.00 | 26 171 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 103 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 557 235.00 | | 4 546 548.00 | 21 557 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 547.00 | | 24 887.00 | 102 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 234 454.00 | 4 170 054.00 | | 15 234 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 234 019.00 | 4 169 659.00 | | 15 234 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 396.00 | | 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 606.00 | 1 286.00 | 611.00 | 67 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 852.00 | 935 834.00 | 51 826.00 | 310 852.00 |
6T Sur comptes clients | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 931.00 | 935 834.00 | 51 826.00 | 318 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 538.00 | 937 120.00 | 52 437.00 | 386 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937 120.00 | 51 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 540.00 | 2 135 540.00 | | 2 135 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 435.00 | 482 435.00 | | 482 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 308 093.00 | 3 308 093.00 | | 3 308 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 819.00 | 2 715 819.00 | | 2 715 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
VB T. V. A. | 439 296.00 | 439 296.00 | | 439 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 441.00 | 2 017 441.00 | | 2 017 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 623 742.00 | 6 623 742.00 | | 6 623 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 547 020.00 | 3 547 020.00 | | 3 547 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769 414.00 | 769 414.00 | | 769 414.00 |
VP Divers | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 748.00 | 340 748.00 | | 340 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 630.00 | 6 630 935.00 | 9 695.00 | 6 640 630.00 |
VW T.V.A. | 247 703.00 | 247 703.00 | | 247 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 596.00 | 16 526 596.00 | | 16 526 596.00 |