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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 1 714.00 | 2 111.00 | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 931.00 | 208 294.00 | 116 637.00 | 324 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 205.00 | 351 362.00 | 119 844.00 | 471 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 203.00 | | 261 203.00 | 261 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 049.00 | 15 400.00 | 619 649.00 | 635 049.00 |
BZ Autres créances | 137 423.00 | | 137 423.00 | 137 423.00 |
CF Disponibilités | 960 844.00 | | 960 844.00 | 960 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 669.00 | 15 400.00 | 2 040 269.00 | 2 055 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 874.00 | 366 762.00 | 2 160 113.00 | 2 526 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 135 350.00 | 135 200.00 | 150.00 | 135 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
DG Autres réserves | 220 382.00 | 220 382.00 | | 220 382.00 |
DH Report à nouveau | 605 379.00 | 510 845.00 | | 605 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 587.00 | 94 534.00 | | 77 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 506.00 | 941 919.00 | | 1 019 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 657.00 | 226 054.00 | | 302 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 804.00 | 485 958.00 | | 300 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 060.00 | 303 038.00 | | 307 060.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 2 905.00 | | 2 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 835.00 | 66 374.00 | | 138 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 001.00 | 1 084 329.00 | | 1 139 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 113.00 | 2 026 248.00 | | 2 160 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 657.00 | | | 302 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 946.00 | 790 314.00 | 2 169 260.00 | 1 378 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 946.00 | 790 314.00 | 2 169 260.00 | 1 378 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | 4 271.00 | | 1 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 5 177.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | -5 177.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | -2 205.00 | | 21 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 899.00 | 2 147 429.00 | | 2 202 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 312.00 | 2 052 895.00 | | 2 125 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 587.00 | 94 534.00 | | 77 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 694.00 | | 21 309.00 | 490 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 798.00 | 471 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 798.00 | 331 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | 2 250.00 | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 823.00 | | 19 059.00 | 352 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 847.00 | 58 981.00 | 35 666.00 | 192 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 139.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 272.00 | 58 842.00 | 35 666.00 | 191 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 605.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | 15 400.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 700.00 | 15 400.00 | 21 500.00 | 156 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 700.00 | 17 005.00 | 21 500.00 | 156 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 400.00 | 21 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 804.00 | 300 804.00 | | 300 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 690.00 | 171 690.00 | | 171 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 835.00 | 138 835.00 | | 138 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 616 569.00 | 616 569.00 | | 616 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VC Groupe et associés | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 886.00 | 19 803.00 | 67 082.00 | 86 886.00 |
VI Groupe et associés | 302 657.00 | 302 657.00 | | 302 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 522.00 | 834 522.00 | | 834 522.00 |
VW T.V.A. | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 001.00 | 1 071 919.00 | 67 082.00 | 1 139 001.00 |