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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 611 838.00 | | 12 611 838.00 | 12 611 838.00 |
CF Disponibilités | 380 557.00 | | 380 557.00 | 380 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 557.00 | | 380 557.00 | 380 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 394.00 | | 12 992 394.00 | 12 992 394.00 |
CU Autres participations | 12 611 838.00 | | 12 611 838.00 | 12 611 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 475 200.00 | 4 475 200.00 | | 4 475 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 444 000.00 | 4 444 000.00 | | 4 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 296.00 | 304 341.00 | | 333 296.00 |
DG Autres réserves | 1 835 073.00 | 1 284 935.00 | | 1 835 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 557.00 | 579 093.00 | | 585 557.00 |
DL TOTAL (I) | 11 673 126.00 | 11 087 569.00 | | 11 673 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 447.00 | 1 751 077.00 | | 1 316 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 269.00 | 1 751 077.00 | | 1 319 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 992 394.00 | 12 838 646.00 | | 12 992 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 247.00 | 437 187.00 | | 441 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 670.00 | 598 984.00 | | 602 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 113.00 | 19 891.00 | | 17 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 557.00 | 579 093.00 | | 585 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611 838.00 | | | 12 611 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 611 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611 838.00 | | | 12 611 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 786.00 | | | 433 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 447.00 | 438 425.00 | 878 022.00 | 1 316 447.00 |