| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 744.00 | 33 338.00 | 8 405.00 | 41 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 678.00 | 29 739.00 | 39 939.00 | 69 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | 1.00 | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 726.00 | 63 078.00 | 259 648.00 | 322 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BZ Autres créances | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CF Disponibilités | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 037.00 | | 212 037.00 | 212 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 663.00 | 63 078.00 | 472 585.00 | 535 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 225.00 | 77 888.00 | | 109 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 364.00 | 31 338.00 | | 43 364.00 |
DL TOTAL (I) | 169 091.00 | 125 726.00 | | 169 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 742.00 | 128 840.00 | | 87 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 9 882.00 | | 17 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 037.00 | 64 971.00 | | 92 037.00 |
EA Autres dettes | 105 983.00 | 44 200.00 | | 105 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 495.00 | 247 892.00 | | 303 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 585.00 | 373 619.00 | | 472 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 184.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | -184.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 3 201.00 | | 5 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 364.00 | 31 338.00 | | 43 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 459.00 | 55 155.00 | 11 304.00 | 66 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 495.00 | 215 752.00 | | 303 495.00 |