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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 450.00 | 12 805.00 | 645.00 | 13 450.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 650.00 | 12 805.00 | 845.00 | 13 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
072 Créances – Autres | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
084 Disponibilités | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 304.00 | | 67 304.00 | 67 304.00 |
110 Total général Actif | 80 954.00 | 12 805.00 | 68 149.00 | 80 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 305.00 | 64 841.00 | | 124 305.00 |
222 Production stockée | -31 100.00 | 31 100.00 | | -31 100.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 363.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 210.00 | 96 304.00 | | 93 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
242 Autres charges externes. | 51 538.00 | 24 239.00 | | 51 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 862.00 | | 1 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 898.00 | 27 727.00 | | 41 898.00 |
252 Charges sociales | 3 354.00 | 2 980.00 | | 3 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | 2 739.00 | | 155.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 319.00 | 59 546.00 | | 115 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 109.00 | 36 758.00 | | -22 109.00 |
294 Charges financières | 841.00 | | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 956.00 | 21.00 | | 3 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 118.00 | 5 434.00 | | -4 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 787.00 | 31 303.00 | | -22 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 604.00 | | | 5 604.00 |