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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 187 494.00 | | 187 494.00 | 187 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 877.00 | 86 564.00 | 17 313.00 | 103 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 578.00 | 38 302.00 | 22 276.00 | 60 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 125.00 | 132 098.00 | 329 028.00 | 461 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 494.00 | 4 474.00 | 118 020.00 | 122 494.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | 186.00 | 5 814.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 166 023.00 | | 166 023.00 | 166 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 842.00 | 4 659.00 | 302 183.00 | 306 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 968.00 | 136 757.00 | 631 210.00 | 767 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 277 983.00 | 241 983.00 | | 277 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 670.00 | 121 174.00 | | 182 670.00 |
DL TOTAL (I) | 461 753.00 | 364 257.00 | | 461 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463.00 | 22 923.00 | | 20 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 235.00 | 72 500.00 | | 55 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 16 254.00 | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 591.00 | 39 878.00 | | 69 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 457.00 | 151 555.00 | | 169 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 210.00 | 515 812.00 | | 631 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 130.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 485.00 | | 22 026.00 | 441 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 461 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 164 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 030.00 | | 21 811.00 | 145 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 729.00 | | 215.00 | 101 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 403.00 | 16 080.00 | 2 386.00 | 118 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 171.00 | 16 080.00 | 2 386.00 | 111 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 329.00 | 3.00 | | 20 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 587.00 | 125 024.00 | 1 563.00 | 126 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 457.00 | 149 132.00 | | 169 457.00 |