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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 5 527.00 | 1 926.00 | 7 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 125.00 | 5 527.00 | 7 598.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 124.00 | | 457 124.00 | 457 124.00 |
BZ Autres créances | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CF Disponibilités | 383 679.00 | | 383 679.00 | 383 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 475.00 | | 875 475.00 | 875 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 600.00 | 5 527.00 | 883 073.00 | 888 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 424 780.00 | 399 824.00 | | 424 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 616.00 | 79 455.00 | | 92 616.00 |
DL TOTAL (I) | 544 896.00 | 506 780.00 | | 544 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 17 611.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 23 056.00 | | 58 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 637.00 | 165 348.00 | | 252 637.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | 3 870.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 177.00 | 209 884.00 | | 338 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 073.00 | 716 664.00 | | 883 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880.00 | | 5 750.00 | 7 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 13 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | | 3 200.00 | 7 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 2 550.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 1 971.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 1 971.00 | | 3 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
UP Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 457 124.00 | 457 124.00 | | 457 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 268.00 | 491 796.00 | 2 472.00 | 494 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 177.00 | 338 177.00 | | 338 177.00 |