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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 353.00 | 2 767.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
AP Constructions | 316 091.00 | 37 521.00 | 278 570.00 | 316 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 1 120.00 | 5 435.00 | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 239.00 | 19 057.00 | 46 181.00 | 65 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 814.00 | 58 052.00 | 384 762.00 | 442 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 354.00 | 58 052.00 | 960 302.00 | 1 018 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 345.00 | | | -129 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 536.00 | | | -6 536.00 |
DL TOTAL (I) | 364 119.00 | | | 364 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
EA Autres dettes | 548 326.00 | | | 548 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 183.00 | | | 596 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 302.00 | | | 960 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 183.00 | | | 596 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 171.00 | | 168 171.00 | 168 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 171.00 | | 168 171.00 | 168 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 543.00 | | | 215 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 536.00 | | | -6 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 900.00 | | 34 914.00 | 407 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 120.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 700.00 | | 31 794.00 | 387 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 407.00 | 17 645.00 | | 40 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 407.00 | 17 292.00 | | 40 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 326.00 | 548 326.00 | | 548 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 426.00 | 71 226.00 | 200.00 | 71 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 183.00 | 596 183.00 | | 596 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
ST Autres comptes | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |