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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 908.00 | 11 886.00 | 1 022.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 663.00 | 21 641.00 | 146 022.00 | 167 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409.00 | 8 007.00 | 11 402.00 | 19 409.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 507.00 | 8 007.00 | 37 500.00 | 45 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 170.00 | 29 648.00 | 183 522.00 | 213 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 108 013.00 | | | 108 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 522.00 | | | 183 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 458.00 | | 1 205.00 | 166 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | | 1 205.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 458.00 | 183.00 | | 21 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 183.00 | | 12 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 423.00 | | 1 417.00 | 9 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 423.00 | | 1 417.00 | 9 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 423.00 | | 1 417.00 | 9 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 227.00 | 8 660.00 | 15 628.00 | 26 227.00 |
VI Groupe et associés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 509.00 | 57 942.00 | 15 628.00 | 75 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
ST Autres comptes | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |