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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 035.00 | 12 667.00 | 10 367.00 | 23 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 1 510.00 | 6 178.00 | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 455.00 | 10 733.00 | 4 722.00 | 15 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 704.00 | 24 910.00 | 35 793.00 | 60 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BT Marchandises | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 154.00 | | 368 154.00 | 368 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 858.00 | 24 910.00 | 403 947.00 | 428 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 348.00 | 118 922.00 | | 151 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 076.00 | 32 426.00 | | 21 076.00 |
DL TOTAL (I) | 183 425.00 | 162 348.00 | | 183 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 539.00 | 112 689.00 | | 91 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 773.00 | 20 800.00 | | 34 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 483.00 | 46 596.00 | | 43 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 117.00 | 82 508.00 | | 46 117.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 9 824.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 522.00 | 275 757.00 | | 220 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 947.00 | 438 106.00 | | 403 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 567.00 | | 8 137.00 | 52 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 063.00 | | 7 972.00 | 15 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | 165.00 | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981.00 | 8 929.00 | | 15 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 5 866.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | 3 064.00 | | 9 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
UX Autres créances clients | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 540.00 | 28 118.00 | 63 421.00 | 91 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 789.00 | 165 263.00 | 14 525.00 | 179 789.00 |
VW T.V.A. | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 749.00 | 122 328.00 | 63 421.00 | 185 749.00 |