| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 606.00 | 26 706.00 | 900.00 | 27 606.00 |
040 Immobilisations financières | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 474.00 | 26 706.00 | 239 767.00 | 266 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | 10.00 | 3 305.00 | 3 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 628.00 | 10.00 | 89 618.00 | 89 628.00 |
110 Total général Actif | 356 101.00 | 26 716.00 | 329 385.00 | 356 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 439.00 | | | 234 439.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 663.00 | | | 142 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 160.00 | | | 454 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 106.00 | | | -20 106.00 |
242 Autres charges externes. | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
252 Charges sociales | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 652.00 | | | 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 10.00 | | | 10.00 |
262 Autres charges | 713.00 | | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 677.00 | | | 437 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
294 Charges financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 211.00 | | | 266 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 394.00 | | | 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |