| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 053.00 | 12 681.00 | 372.00 | 13 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 217.00 | 256 062.00 | 81 155.00 | 337 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 250.00 | 468 743.00 | 782 507.00 | 1 251 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BZ Autres créances | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
CF Disponibilités | 527 687.00 | | 527 687.00 | 527 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 987.00 | | 756 987.00 | 756 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 237.00 | 468 743.00 | 1 539 494.00 | 2 008 237.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 525.00 | 959 525.00 | | 959 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
DH Report à nouveau | 51 885.00 | 209 486.00 | | 51 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 545.00 | -157 601.00 | | 73 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 078.00 | 1 039 533.00 | | 1 113 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 802.00 | 332 625.00 | | 311 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 212.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 717.00 | 28 413.00 | | 29 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 923.00 | 53 652.00 | | 55 923.00 |
EA Autres dettes | 28 931.00 | 43 023.00 | | 28 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 417.00 | 457 925.00 | | 426 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 494.00 | 1 497 458.00 | | 1 539 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 936.00 | 141 674.00 | | 189 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 834.00 | | 1 363 834.00 | 1 363 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 834.00 | | 1 363 834.00 | 1 363 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 667.00 | 63 664.00 | | 104 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 272.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | 200 272.00 | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 960.00 | -200 272.00 | | 24 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 847.00 | 10 605.00 | | 24 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 755.00 | 1 125 405.00 | | 1 397 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 210.00 | 1 283 006.00 | | 1 324 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 545.00 | -157 601.00 | | 73 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 209.00 | 48 294.00 | | 38 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 472.00 | | 13 972.00 | 1 247 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 193.00 | 1 251 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 856.00 | 350 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 154.00 | | 13 972.00 | 346 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 943.00 | 29 802.00 | 4 002.00 | 242 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 943.00 | 29 802.00 | 4 002.00 | 242 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
UX Autres créances clients | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VC Groupe et associés | 161 262.00 | 161 262.00 | | 161 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 722.00 | 75 321.00 | 236 401.00 | 311 722.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 100.00 | 226 100.00 | | 226 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 337.00 | 189 936.00 | 236 401.00 | 426 337.00 |