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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 338.00 | 14 925.00 | 3 412.00 | 18 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 063.00 | 14 925.00 | 11 138.00 | 26 063.00 |
BT Marchandises | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 911.00 | | 348 911.00 | 348 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 974.00 | 14 925.00 | 360 049.00 | 374 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 228 112.00 | | | 228 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 233 678.00 | | | 233 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 049.00 | | | 360 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 894.00 | 530 505.00 | 868 399.00 | 337 894.00 |
FG Production vendue services | | 6 956.00 | 6 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 894.00 | 537 461.00 | 875 356.00 | 337 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 824.00 | | | 878 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 578.00 | | | 874 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 538.00 | | 525.00 | 25 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 525.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 389.00 | 1 536.00 | | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 389.00 | 1 536.00 | | 13 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 148.00 | 156 422.00 | 7 725.00 | 164 148.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
ST Autres comptes | 217 120.00 | | | 217 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
YT Sous‐traitance | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 141.00 | | | 302 141.00 |