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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 523.00 | 41 432.00 | 12 090.00 | 53 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 571.00 | 40 722.00 | 2 849.00 | 43 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 093.00 | 82 154.00 | 14 939.00 | 97 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 395.00 | | 421 395.00 | 421 395.00 |
BZ Autres créances | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CF Disponibilités | 314 336.00 | | 314 336.00 | 314 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 449.00 | | 784 449.00 | 784 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 543.00 | 82 154.00 | 799 388.00 | 881 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 435 403.00 | 393 857.00 | | 435 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 102.00 | 41 546.00 | | 34 102.00 |
DL TOTAL (I) | 471 154.00 | 437 053.00 | | 471 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 918.00 | 240 374.00 | | 163 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 281.00 | 103 287.00 | | 145 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 234.00 | 362 695.00 | | 328 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 388.00 | 799 748.00 | | 799 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 512.00 | | 1 312 512.00 | 1 312 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 512.00 | | 1 312 512.00 | 1 312 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 501.00 | 1 187.00 | | 6 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | 1 187.00 | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 851.00 | -1 187.00 | | -7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 686.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 568.00 | 1 174 652.00 | | 1 312 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 466.00 | 1 133 106.00 | | 1 278 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 102.00 | 41 546.00 | | 34 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 159.00 | 4 212.00 | | 3 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 209.00 | 1 108.00 | | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 691.00 | 8 787.00 | 2 324.00 | 75 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 691.00 | 8 788.00 | 2 324.00 | 75 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 918.00 | 163 918.00 | | 163 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 395.00 | 421 395.00 | | 421 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 114.00 | 470 114.00 | | 470 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 234.00 | 309 199.00 | 19 035.00 | 328 234.00 |