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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 202.00 | 27 971.00 | 46 231.00 | 74 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 624.00 | 28 393.00 | 46 231.00 | 74 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 952.00 | 45 105.00 | 91 847.00 | 136 952.00 |
072 Créances – Autres | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
084 Disponibilités | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 652.00 | 45 105.00 | 150 547.00 | 195 652.00 |
110 Total général Actif | 270 276.00 | 73 498.00 | 196 778.00 | 270 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 154.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 918.00 | |