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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 009.00 | 491.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 409 997.00 | | 409 997.00 | 409 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 784.00 | 129 722.00 | 11 062.00 | 140 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 431.00 | 143 731.00 | 443 700.00 | 587 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BT Marchandises | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 047.00 | 143 731.00 | 566 317.00 | 710 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 996.00 | 53 494.00 | | 104 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 062.00 | 51 502.00 | | 61 062.00 |
DL TOTAL (I) | 303 558.00 | 242 496.00 | | 303 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 475.00 | 154 396.00 | | 104 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 761.00 | 177 740.00 | | 131 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 13 768.00 | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 637.00 | 20 343.00 | | 21 637.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 758.00 | 366 247.00 | | 262 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 317.00 | 608 743.00 | | 566 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 896.00 | 261 808.00 | | 209 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 112.00 | 151 689.00 | 603 801.00 | 452 112.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 112.00 | 151 689.00 | 603 801.00 | 452 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 427.00 | 13 019.00 | | 3 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 45.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 45.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -45.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 15 352.00 | | 19 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 661.00 | 638 460.00 | | 608 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 599.00 | 586 959.00 | | 547 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 062.00 | 51 502.00 | | 61 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 816.00 | 4 014.00 | | 4 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 013.00 | | 5 968.00 | 590 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 587 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 140 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 497.00 | | | 424 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 816.00 | | 5 518.00 | 143 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | 450.00 | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 335.00 | 19 945.00 | 8 550.00 | 132 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 109.00 | 2 900.00 | | 11 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 227.00 | 17 045.00 | 8 550.00 | 121 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 209.00 | 51 577.00 | 48 633.00 | 100 209.00 |
VI Groupe et associés | 131 761.00 | 131 761.00 | | 131 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 529.00 | 209 896.00 | 48 633.00 | 258 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 9 118.00 | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | 5 351.00 | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 59 295.00 | 59 201.00 | | 59 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 316.00 | 31 138.00 | | 35 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 1 009.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 512.00 | 10 127.00 | | 5 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 807.00 | 49 956.00 | | 40 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 212.00 | 45 075.00 | | 42 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 824.00 | 95 690.00 | | 102 824.00 |