| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 789.00 | | | -133 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 969.00 | | | -76 969.00 |
DL TOTAL (I) | -209 758.00 | | | -209 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 469.00 | | | 225 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 356.00 | | | 237 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 356.00 | | | 237 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | -102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -148.00 | | | -148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 063.00 | | | -32 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 969.00 | | | -76 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 436.00 | 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 436.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 662.00 | 7 774.00 | 32 436.00 | 24 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | 7 774.00 | 32 436.00 | 24 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VC Groupe et associés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 225 469.00 | 225 469.00 | | 225 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 445.00 | 27 074.00 | 371.00 | 27 445.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 356.00 | 237 356.00 | | 237 356.00 |