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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 720.00 | 57 467.00 | 26 253.00 | 83 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180.00 | 7 217.00 | 963.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 900.00 | 64 684.00 | 27 216.00 | 91 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 404.00 | | 192 404.00 | 192 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 858.00 | 11 986.00 | 300 872.00 | 312 858.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CF Disponibilités | 108 283.00 | | 108 283.00 | 108 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 301.00 | 11 986.00 | 702 315.00 | 714 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 201.00 | 76 670.00 | 729 531.00 | 806 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 327 672.00 | 281 100.00 | | 327 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 616.00 | 46 572.00 | | 52 616.00 |
DL TOTAL (I) | 406 688.00 | 354 072.00 | | 406 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 638.00 | 25 199.00 | | 16 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 586.00 | 106 519.00 | | 106 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 459.00 | 195 737.00 | | 122 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 160.00 | 84 879.00 | | 77 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 843.00 | 412 334.00 | | 322 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 531.00 | 766 406.00 | | 729 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 205.00 | 387 135.00 | | 306 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 570.00 | | 2 330.00 | 89 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 570.00 | | 2 330.00 | 89 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 298 475.00 | 298 475.00 | | 298 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VI Groupe et associés | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 149.00 | 378 149.00 | | 378 149.00 |
VW T.V.A. | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 205.00 | 306 205.00 | | 306 205.00 |