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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 3 229.00 | 7 606.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 335.00 | 52 491.00 | 82 844.00 | 135 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 701.00 | 55 720.00 | 95 981.00 | 151 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 250.00 | 5 073.00 | 249 178.00 | 254 250.00 |
BZ Autres créances | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CF Disponibilités | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 963.00 | 5 073.00 | 418 890.00 | 423 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 664.00 | 60 792.00 | 514 871.00 | 575 664.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 577.00 | 116 214.00 | | 162 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 114.00 | 46 363.00 | | 51 114.00 |
DL TOTAL (I) | 224 691.00 | 173 577.00 | | 224 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 226.00 | 44 846.00 | | 48 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 115.00 | 33 156.00 | | 40 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 860.00 | 52 604.00 | | 72 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 616.00 | 88 529.00 | | 120 616.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | 1 500.00 | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 180.00 | 220 636.00 | | 290 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 871.00 | 394 213.00 | | 514 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 625.00 | 22 517.00 | 422.00 | 33 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 625.00 | 22 517.00 | 422.00 | 33 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 479.00 | 8 728.00 | 39 750.00 | 48 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 254 250.00 | 254 250.00 | | 254 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 226.00 | 20 446.00 | 27 780.00 | 48 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 295.00 | 31 798.00 | 20 497.00 | 52 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 474.00 | 290 141.00 | 25 333.00 | 315 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 180.00 | 222 649.00 | 67 531.00 | 290 180.00 |