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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 47.00 | 453.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 232.00 | 13 887.00 | 8 345.00 | 22 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 732.00 | 13 934.00 | 8 797.00 | 22 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
110 Total général Actif | 39 523.00 | 13 934.00 | 25 589.00 | 39 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
242 Autres charges externes. | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -686.00 | | | -686.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -602.00 | | | -602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 196.00 | | | 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 657.00 | | | 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 113.00 | | | 2 113.00 |