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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357 580.00 | | 3 357 580.00 | 3 357 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 591 487.00 | | 32 591 487.00 | 32 591 487.00 |
CF Disponibilités | 2 307 374.00 | | 2 307 374.00 | 2 307 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 374.00 | | 2 307 374.00 | 2 307 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 898 861.00 | | 34 898 861.00 | 34 898 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 357 580.00 | | | 3 357 580.00 |
CU Autres participations | 29 207 507.00 | | 29 207 507.00 | 29 207 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 768.00 | 1 283 584.00 | | 1 562 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 578 037.00 | 6 023 170.00 | | 10 578 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 771.00 | 129 971.00 | | 138 771.00 |
DG Autres réserves | 4 323 153.00 | 3 485 018.00 | | 4 323 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176 279.00 | 846 934.00 | | 3 176 279.00 |
DK Provisions réglementées | 306 782.00 | 297 698.00 | | 306 782.00 |
DL TOTAL (I) | 20 085 789.00 | 12 066 375.00 | | 20 085 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430 836.00 | 6 562 368.00 | | 5 430 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 453.00 | 32 526.00 | | 32 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | 15 102.00 | | 35 700.00 |
EA Autres dettes | 9 314 084.00 | 403 130.00 | | 9 314 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 813 073.00 | 7 013 125.00 | | 14 813 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 898 861.00 | 19 079 501.00 | | 34 898 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 520 859.00 | 1 587 315.00 | | 10 520 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 703 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476 156.00 | 218 820.00 | | 1 476 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 801.00 | 218 820.00 | | 1 498 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 915.00 | 187 923.00 | | 777 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 728.00 | 27 890.00 | | 31 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 643.00 | 215 813.00 | | 809 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 158.00 | 3 007.00 | | 689 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 088.00 | 1 249 568.00 | | 4 202 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 809.00 | 402 634.00 | | 1 025 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176 279.00 | 846 934.00 | | 3 176 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 907 528.00 | | 15 488 275.00 | 17 907 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 315.00 | 32 565 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 315.00 | 32 591 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 907 528.00 | | 15 461 875.00 | 17 907 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 698.00 | 31 728.00 | 22 645.00 | 297 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 698.00 | 31 728.00 | 22 645.00 | 297 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 728.00 | 22 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314 084.00 | 9 314 084.00 | | 9 314 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357 580.00 | 3 357 580.00 | | 3 357 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 430 836.00 | 1 138 622.00 | 3 247 214.00 | 5 430 836.00 |
VI Groupe et associés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 807.00 | | | 1 130 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 580.00 | 3 357 580.00 | | 3 357 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 813 073.00 | 10 520 859.00 | 3 247 214.00 | 14 813 073.00 |