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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 146.00 | 2 352.00 | 2 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 499.00 | 146.00 | 979 352.00 | 979 499.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 300.00 | 146.00 | 1 027 154.00 | 1 027 300.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DG Autres réserves | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 736.00 | | | 117 736.00 |
DL TOTAL (I) | 584 826.00 | | | 584 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 129.00 | | | 419 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 327.00 | | | 442 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 154.00 | | | 1 027 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 736.00 | | | 117 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 130.00 | 25 071.00 | 104 312.00 | 419 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 327.00 | 48 268.00 | 104 312.00 | 442 327.00 |